四川省跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点首笔交易完成

昨日，记者从有关方面获悉，工商银行四川省分行日前与宏华集团合作完成了我省跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的首笔业务。

据悉，2012年末，国家外汇管理局首先在北京、上海推出“跨国公司外汇资金集中运营管理试点”政策，该项政策能有效提高资金集约化管理，大幅降低资金划转费用，提升城市金融服务功能。随后，四川省政府以及人民银行成都分行（外汇局四川省分局）等部门也主动积极争取试点政策，最终于今年3月获批成为全国第三批实施跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的地区。

此次，宏华集团通过中国工商银行全球现金管理平台，运用国内外汇资金主账户归集境内子公司外汇资金1000万美元，国际外汇资金主账户归集境外子公司外汇资金1000万美元，并完成对外放款600万美元，借入外债800万美元，最终顺利、高效地完成了四川省跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的第一笔交易。